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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 245.00 | 39 567.00 | 2 678.00 | 42 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 951.00 | 44 403.00 | 4 547.00 | 48 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 852.00 | 83 970.00 | 67 881.00 | 151 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BN En cours de production de biens | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 855.00 | 260.00 | 283 595.00 | 283 855.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 241 328.00 | | 241 328.00 | 241 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 911.00 | 260.00 | 568 651.00 | 568 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 763.00 | 84 230.00 | 636 532.00 | 720 763.00 |
CU Autres participations | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 492.00 | | | 239 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DL TOTAL (I) | 338 529.00 | | | 338 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 003.00 | | | 298 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 532.00 | | | 636 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 138.00 | | 3 844.00 | 150 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 151 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 91 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 459.00 | | 868.00 | 92 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 2 976.00 | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 650.00 | 18 450.00 | 2 130.00 | 67 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | 18 450.00 | 2 130.00 | 67 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 141.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | 141.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | 141.00 | 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 283 543.00 | 283 543.00 | | 283 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 536.00 | 18 509.00 | 19 026.00 | 37 536.00 |
VI Groupe et associés | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 597.00 | 296 725.00 | 1 872.00 | 298 597.00 |
VW T.V.A. | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 003.00 | 278 976.00 | 19 026.00 | 298 003.00 |