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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 608.00 | 44 428.00 | 11 180.00 | 55 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 999.00 | 55 805.00 | 31 194.00 | 86 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 742.00 | 100 233.00 | 110 509.00 | 210 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BN En cours de production de biens | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 190.00 | | 315 190.00 | 315 190.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CF Disponibilités | 268 027.00 | | 268 027.00 | 268 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 483.00 | | 639 483.00 | 639 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 226.00 | 100 233.00 | 749 992.00 | 850 226.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 030.00 | | | 361 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 418 654.00 | | | 418 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
EA Autres dettes | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 338.00 | | | 331 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 992.00 | | | 749 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 592.00 | | | 315 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 872.00 | | 21 870.00 | 188 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 657.00 | | 17 950.00 | 124 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 3 920.00 | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 999.00 | 11 234.00 | | 88 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | 11 234.00 | | 88 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 315 190.00 | 315 190.00 | | 315 190.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 180.00 | 12 435.00 | 15 745.00 | 28 180.00 |
VI Groupe et associés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 164.00 | 336 860.00 | 5 304.00 | 342 164.00 |
VW T.V.A. | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 338.00 | 315 592.00 | 15 745.00 | 331 338.00 |