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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 608.00 | 41 166.00 | 14 441.00 | 55 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 049.00 | 47 832.00 | 21 216.00 | 69 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 872.00 | 88 999.00 | 99 873.00 | 188 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BN En cours de production de biens | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 381.00 | 321.00 | 322 059.00 | 322 381.00 |
BZ Autres créances | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CF Disponibilités | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 846.00 | 321.00 | 590 525.00 | 590 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 719.00 | 89 320.00 | 690 398.00 | 779 719.00 |
CU Autres participations | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 310 529.00 | | | 310 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DL TOTAL (I) | 393 030.00 | | | 393 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
EA Autres dettes | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 368.00 | | | 297 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 398.00 | | | 690 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 693.00 | | | 286 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 852.00 | | 37 020.00 | 151 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 197.00 | | 33 460.00 | 91 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 3 560.00 | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 970.00 | 5 028.00 | | 83 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 970.00 | 5 028.00 | | 83 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 321.00 | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 321.00 | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 321.00 | 260.00 | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 321 609.00 | 321 609.00 | | 321 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 200.00 | 22 525.00 | 10 674.00 | 33 200.00 |
VI Groupe et associés | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 025.00 | 337 593.00 | 3 432.00 | 341 025.00 |
VW T.V.A. | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 368.00 | 286 693.00 | 10 674.00 | 297 368.00 |