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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 985.00 | 37 687.00 | 89 298.00 | 126 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 358.00 | 81 130.00 | 97 228.00 | 178 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 880.00 | 81 130.00 | 99 750.00 | 180 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
BZ Autres créances | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 335.00 | 81 130.00 | 406 205.00 | 487 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 498.00 | | | 90 498.00 |
DH Report à nouveau | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 412.00 | | | 147 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 630.00 | | | 289 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 205.00 | | | 406 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 082.00 | | | 267 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 758 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 043.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 25 394.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 459.00 | | | 810 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 582.00 | | | 800 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 065.00 | | 76 443.00 | 128 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 628.00 | 180 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 548.00 | 178 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 985.00 | | 74 921.00 | 126 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 522.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 687.00 | 55 042.00 | 11 599.00 | 37 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 687.00 | 55 042.00 | 11 599.00 | 37 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
VB T. V. A. | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VC Groupe et associés | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 641.00 | 19 093.00 | 22 548.00 | 41 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 478.00 | 239 958.00 | 2 520.00 | 242 478.00 |
VW T.V.A. | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 629.00 | 267 081.00 | 22 548.00 | 289 629.00 |