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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 062.00 | 289 483.00 | 91 579.00 | 381 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 346.00 | 289 483.00 | 92 863.00 | 382 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 325.00 | 1 155.00 | 102 170.00 | 103 325.00 |
BZ Autres créances | 134 498.00 | | 134 498.00 | 134 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 452.00 | 1 155.00 | 295 297.00 | 296 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 799.00 | 290 638.00 | 388 160.00 | 678 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 156 793.00 | 120 477.00 | | 156 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 115.00 | 96 315.00 | | 35 115.00 |
DL TOTAL (I) | 209 728.00 | 234 613.00 | | 209 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 229.00 | 46 281.00 | | 24 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 285 168.00 | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 455.00 | 170 930.00 | | 132 455.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 12 170.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 432.00 | 514 550.00 | | 178 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 160.00 | 749 164.00 | | 388 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 850.00 | 491 097.00 | | 173 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 808.00 | | 841 808.00 | 841 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 808.00 | | 841 808.00 | 841 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | 3 125.00 | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 043.00 | 4 207.00 | | 32 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 043.00 | 5 885.00 | | 32 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 501.00 | -2 760.00 | | -26 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 33 510.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 467.00 | 979 831.00 | | 875 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 352.00 | 883 515.00 | | 840 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 115.00 | 96 315.00 | | 35 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 724.00 | | 21 622.00 | 367 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 382 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 381 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 440.00 | | 21 622.00 | 366 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 210.00 | 61 273.00 | | 228 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 210.00 | 61 273.00 | | 228 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
VC Groupe et associés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 229.00 | 19 647.00 | 4 582.00 | 24 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 103.00 | 239 103.00 | | 239 103.00 |
VW T.V.A. | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 432.00 | 173 850.00 | 4 582.00 | 178 432.00 |