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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 300.00 | 176 922.00 | 87 378.00 | 264 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 322.00 | 176 922.00 | 88 400.00 | 265 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 931.00 | | 118 931.00 | 118 931.00 |
BZ Autres créances | 346 061.00 | | 346 061.00 | 346 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 447.00 | | 504 447.00 | 504 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 769.00 | 176 922.00 | 592 848.00 | 769 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 55 041.00 | 100 375.00 | | 55 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 057.00 | -45 334.00 | | 67 057.00 |
DL TOTAL (I) | 138 298.00 | 71 241.00 | | 138 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 985.00 | 23 330.00 | | 18 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 116.00 | 207 413.00 | | 277 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 448.00 | 139 667.00 | | 158 448.00 |
EA Autres dettes | | 10 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 550.00 | 380 995.00 | | 454 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 848.00 | 452 236.00 | | 592 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 550.00 | 380 995.00 | | 454 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 782.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 921.00 | 4 728.00 | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | 31 984.00 | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -27 256.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 011.00 | 905 681.00 | | 970 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 953.00 | 951 016.00 | | 902 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 057.00 | -45 334.00 | | 67 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 329.00 | | 60 196.00 | 208 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 265 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 264 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 207.00 | | 60 196.00 | 207 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 996.00 | 50 029.00 | 3 104.00 | 129 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 996.00 | 50 029.00 | 3 104.00 | 129 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VC Groupe et associés | 261 585.00 | 261 585.00 | | 261 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 731.00 | 468 711.00 | 1 020.00 | 469 731.00 |
VW T.V.A. | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 549.00 | 454 549.00 | | 454 549.00 |