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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 440.00 | 228 210.00 | 138 230.00 | 366 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 724.00 | 228 210.00 | 139 514.00 | 367 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 819.00 | 1 155.00 | 146 664.00 | 147 819.00 |
BZ Autres créances | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 395.00 | 1 155.00 | 616 240.00 | 617 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 119.00 | 229 365.00 | 755 754.00 | 985 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 120 477.00 | 53 420.00 | | 120 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 315.00 | 67 057.00 | | 96 315.00 |
DL TOTAL (I) | 234 613.00 | 138 297.00 | | 234 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 281.00 | 18 985.00 | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 168.00 | 277 116.00 | | 285 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 520.00 | 158 448.00 | | 177 520.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 141.00 | 454 549.00 | | 521 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 754.00 | 592 847.00 | | 755 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 687.00 | 454 549.00 | | 497 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 245.00 | | 952 245.00 | 952 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 245.00 | | 952 245.00 | 952 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 833.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 6 920.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 8 051.00 | | 4 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 8 051.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -1 130.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 510.00 | 3 879.00 | | 33 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 831.00 | 970 010.00 | | 979 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 515.00 | 902 953.00 | | 883 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 315.00 | 67 057.00 | | 96 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 321.00 | | 109 412.00 | 265 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 367 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 366 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 299.00 | | 109 140.00 | 264 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 272.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 921.00 | 56 610.00 | 5 322.00 | 176 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 921.00 | 56 610.00 | 5 322.00 | 176 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 168.00 | 285 168.00 | | 285 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 146 433.00 | 146 433.00 | | 146 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VC Groupe et associés | 321 788.00 | 321 788.00 | | 321 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 281.00 | 22 828.00 | 23 453.00 | 46 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 860.00 | 551 860.00 | | 551 860.00 |
VW T.V.A. | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 141.00 | 497 687.00 | 23 453.00 | 521 141.00 |