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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | 465.00 | 5 298.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 763.00 | 465.00 | 5 298.00 | 5 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 274.00 | | 208 274.00 | 208 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 037.00 | 465.00 | 213 572.00 | 214 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 522.00 | | | -19 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DL TOTAL (I) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 408.00 | | | 115 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 190.00 | | 457 190.00 | 457 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 190.00 | | 457 190.00 | 457 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 105.00 | | | 474 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 396.00 | | | 432 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698.00 | | 5 065.00 | 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | 5 065.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 324.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 324.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VC Groupe et associés | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
VI Groupe et associés | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VP Divers | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
ST Autres comptes | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 707.00 | | | 118 707.00 |