| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 689.00 | 8 215.00 | 5 474.00 | 13 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 689.00 | 8 215.00 | 5 474.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 788.00 | 7 131.00 | 49 657.00 | 56 788.00 |
BZ Autres créances | 266 426.00 | | 266 426.00 | 266 426.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 452.00 | 7 131.00 | 317 321.00 | 324 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 141.00 | 15 346.00 | 322 795.00 | 338 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279.00 | 16 003.00 | | 51 279.00 |
DL TOTAL (I) | 99 931.00 | 64 655.00 | | 99 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 20 075.00 | | 32 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 302.00 | 95 442.00 | | 165 302.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 1 972.00 | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 864.00 | 131 657.00 | | 220 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 795.00 | 196 312.00 | | 322 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 864.00 | 117 490.00 | | 220 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 210.00 | | 936 210.00 | 936 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 210.00 | | 936 210.00 | 936 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | 4 010.00 | | 6 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 771.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 771.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 047.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 1 047.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | -276.00 | | -1 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 010.00 | 425.00 | | 27 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 074.00 | 6 388.00 | | 28 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 479.00 | 615 546.00 | | 957 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 200.00 | 599 543.00 | | 906 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 279.00 | 16 003.00 | | 51 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 363.00 | | 1 326.00 | 12 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | | 1 326.00 | 12 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 061.00 | 2 154.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 2 154.00 | | 6 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | 1 415.00 | | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | 1 415.00 | | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | 3 415.00 | | 5 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 364.00 | 109 364.00 | | 109 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VC Groupe et associés | 232 699.00 | 232 699.00 | | 232 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 214.00 | 323 214.00 | | 323 214.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 864.00 | 220 864.00 | | 220 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
ZE Dividendes | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |