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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 399.00 | 1 897.00 | 7 502.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399.00 | 1 897.00 | 7 502.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 043.00 | 2 348.00 | 25 696.00 | 28 043.00 |
BZ Autres créances | 95 596.00 | | 95 596.00 | 95 596.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 640.00 | 2 348.00 | 122 292.00 | 124 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 039.00 | 4 245.00 | 129 794.00 | 134 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DL TOTAL (I) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 794.00 | | | 129 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 620.00 | | 552 620.00 | 552 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 620.00 | | 552 620.00 | 552 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -199.00 | | | -199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 158.00 | | | 562 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 319.00 | | | 526 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 763.00 | | 3 636.00 | 5 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | | 3 636.00 | 5 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 1 433.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 1 433.00 | | 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VP Divers | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 854.00 | 78 686.00 | 14 168.00 | 92 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
ST Autres comptes | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
ZE Dividendes | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |