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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 363.00 | 6 062.00 | 6 302.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 363.00 | 6 062.00 | 6 302.00 | 12 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 768.00 | 5 716.00 | 38 052.00 | 43 768.00 |
BZ Autres créances | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 727.00 | 5 716.00 | 190 011.00 | 195 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 090.00 | 11 777.00 | 196 313.00 | 208 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DL TOTAL (I) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 442.00 | | | 95 442.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 490.00 | | | 117 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 481.00 | | 599 481.00 | 599 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 481.00 | | 599 481.00 | 599 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 545.00 | | | 615 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 542.00 | | | 599 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 2 307.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 2 307.00 | | 3 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 801.00 | 915.00 | | 4 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 801.00 | 915.00 | | 4 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 801.00 | 915.00 | | 4 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VC Groupe et associés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VP Divers | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 889.00 | 189 052.00 | 4 838.00 | 193 889.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 658.00 | 117 490.00 | 14 168.00 | 131 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
ST Autres comptes | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 578.00 | | | 157 578.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |