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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 420.00 | 300.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720.00 | 2 420.00 | 300.00 | 2 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
BT Marchandises | | 253.00 | -253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 813.00 | 735.00 | 22 078.00 | 22 813.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 919.00 | 989.00 | 99 930.00 | 100 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 639.00 | 3 409.00 | 100 230.00 | 103 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 836.00 | | | -14 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 090.00 | -14 836.00 | | -9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 14 074.00 | 23 164.00 | | 14 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 47 646.00 | | 63 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599.00 | 3 197.00 | | 599.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 96.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 156.00 | 50 939.00 | | 86 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 230.00 | 74 103.00 | | 100 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
FG Production vendue services | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 026.00 | | 125 026.00 | 125 026.00 |
FM Production stockée | | | 26 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 575.00 | 161 557.00 | | 154 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 665.00 | 176 393.00 | | 163 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 090.00 | -14 836.00 | | -9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 907.00 | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 907.00 | | 1 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 253.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 735.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 989.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 397.00 | 989.00 | 3 397.00 | 3 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |