| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 180.00 | 3 820.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720.00 | 2 900.00 | 3 820.00 | 6 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 017.00 | | 94 017.00 | 94 017.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 358.00 | 3 420.00 | 55 937.00 | 59 358.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 708.00 | 3 420.00 | 171 287.00 | 174 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 428.00 | 6 320.00 | 175 108.00 | 181 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 926.00 | -14 836.00 | | -23 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | -9 090.00 | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 42 273.00 | 14 074.00 | | 42 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 332.00 | 21 414.00 | | 62 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 63 176.00 | | 65 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | 599.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 967.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 834.00 | 86 156.00 | | 132 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 108.00 | 100 230.00 | | 175 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
FG Production vendue services | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 052.00 | | 184 052.00 | 184 052.00 |
FM Production stockée | | | 43 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 567.00 | 154 575.00 | | 228 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 367.00 | 163 665.00 | | 200 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 200.00 | -9 090.00 | | 28 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | 4 000.00 | 2 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420.00 | 479.00 | | 2 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 300.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 3 387.00 | 702.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | 3 387.00 | 955.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 3 387.00 | 955.00 | 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |