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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 980.00 | 3 020.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720.00 | 3 700.00 | 3 020.00 | 6 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 515.00 | 1 353.00 | 91 162.00 | 92 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 805.00 | 32 199.00 | 51 607.00 | 83 805.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 630.00 | 33 552.00 | 155 078.00 | 188 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 350.00 | 37 252.00 | 158 099.00 | 195 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 214.00 | | | 214.00 |
DH Report à nouveau | 4 059.00 | -23 926.00 | | 4 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 129.00 | 28 200.00 | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 50 402.00 | 42 273.00 | | 50 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 772.00 | 65 905.00 | | 75 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 959.00 | 3 836.00 | | 6 959.00 |
EA Autres dettes | 24 475.00 | 762.00 | | 24 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 696.00 | 132 834.00 | | 107 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 099.00 | 175 108.00 | | 158 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 391.00 | 1 559.00 | 237 949.00 | 236 391.00 |
FG Production vendue services | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 747.00 | 1 559.00 | 257 305.00 | 255 747.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 2 994.00 | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 813.00 | 228 567.00 | | 257 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 684.00 | 200 367.00 | | 249 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 129.00 | 28 200.00 | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900.00 | 800.00 | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 800.00 | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 30 777.00 | 1 999.00 | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 32 130.00 | 1 999.00 | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420.00 | 32 130.00 | 1 999.00 | 3 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 130.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |