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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 780.00 | 2 220.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720.00 | 4 500.00 | 2 220.00 | 6 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 482.00 | 4 703.00 | 76 779.00 | 81 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 155.00 | 13 596.00 | 86 559.00 | 100 155.00 |
BZ Autres créances | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CF Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 976.00 | 18 299.00 | 215 677.00 | 233 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 696.00 | 22 799.00 | 217 897.00 | 240 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 214.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 11 782.00 | 4 059.00 | | 11 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | 8 129.00 | | 60 653.00 |
DL TOTAL (I) | 111 055.00 | 50 402.00 | | 111 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 75 772.00 | | 65 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 092.00 | 6 959.00 | | 11 092.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 24 475.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 842.00 | 107 696.00 | | 106 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 897.00 | 158 099.00 | | 217 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 866.00 | | 271 866.00 | 271 866.00 |
FG Production vendue services | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 846.00 | | 303 846.00 | 303 846.00 |
FM Production stockée | | | -11 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | 9 949.00 | | 20 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 996.00 | 257 813.00 | | 315 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 343.00 | 249 684.00 | | 255 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 653.00 | 8 129.00 | | 60 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 800.00 | | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 800.00 | | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 353.00 | 4 703.00 | 1 353.00 | 1 353.00 |
6T Sur comptes clients | 32 199.00 | 2 796.00 | 21 398.00 | 32 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 552.00 | 7 499.00 | 22 752.00 | 33 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 552.00 | 7 499.00 | 22 752.00 | 33 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 499.00 | 22 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |