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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323.00 | 27.00 | 295.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 923.00 | 27.00 | 100 895.00 | 100 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 836.00 | | 251 836.00 | 251 836.00 |
BZ Autres créances | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 400.00 | | 434 400.00 | 434 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 323.00 | 27.00 | 535 295.00 | 535 323.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | 1 440.00 | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 514.00 | 2 440.00 | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 044.00 | 115 000.00 | | 450 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 3 000.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 140.00 | 12 604.00 | | 76 140.00 |
EA Autres dettes | | 85 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 781.00 | 216 104.00 | | 527 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 295.00 | 218 544.00 | | 535 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 781.00 | 216 104.00 | | 527 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 015.00 | 135 000.00 | | 22 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 015.00 | 135 000.00 | | 22 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 576.00 | 120 118.00 | | 22 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 576.00 | 120 118.00 | | 22 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 14 882.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 275.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 896.00 | 193 113.00 | | 255 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 822.00 | 191 673.00 | | 250 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | 1 440.00 | | 5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 100 923.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 100 600.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 836.00 | | | 251 836.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VC Groupe et associés | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
VI Groupe et associés | 450 044.00 | 450 044.00 | | 450 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 425.00 | 368 825.00 | 600.00 | 369 425.00 |
VW T.V.A. | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 781.00 | 527 781.00 | | 527 781.00 |