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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 292.00 | 1 730.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 623.00 | 292.00 | 102 330.00 | 102 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 363.00 | | 279 363.00 | 279 363.00 |
BZ Autres créances | 230 037.00 | | 230 037.00 | 230 037.00 |
CF Disponibilités | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 614.00 | | 535 614.00 | 535 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 237.00 | 292.00 | 637 944.00 | 638 237.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 514.00 | 1 440.00 | | 6 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 656.00 | 5 074.00 | | 64 656.00 |
DL TOTAL (I) | 72 170.00 | 7 514.00 | | 72 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 429.00 | 450 044.00 | | 483 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 596.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 664.00 | 76 140.00 | | 80 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 774.00 | 527 781.00 | | 565 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 944.00 | 535 295.00 | | 637 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 774.00 | 527 781.00 | | 565 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 997.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 782.00 | 255 896.00 | | 295 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 126.00 | 250 822.00 | | 231 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 656.00 | 5 074.00 | | 64 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 923.00 | | 1 700.00 | 100 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | | 1 700.00 | 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 279 363.00 | 279 363.00 | | 279 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 224 647.00 | 224 647.00 | | 224 647.00 |
VI Groupe et associés | 483 429.00 | 483 429.00 | | 483 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 001.00 | 509 401.00 | 600.00 | 510 001.00 |
VW T.V.A. | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 774.00 | 565 774.00 | | 565 774.00 |