| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 993.00 | 1 030.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 623.00 | 993.00 | 151 630.00 | 152 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
BZ Autres créances | 277 900.00 | | 277 900.00 | 277 900.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 355.00 | | 485 355.00 | 485 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 978.00 | 993.00 | 636 985.00 | 637 978.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DH Report à nouveau | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 707.00 | 64 656.00 | | 45 707.00 |
DL TOTAL (I) | 117 878.00 | 72 170.00 | | 117 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 878.00 | 483 429.00 | | 458 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 681.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 382.00 | 80 664.00 | | 58 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 107.00 | 565 774.00 | | 519 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 985.00 | 637 944.00 | | 636 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 107.00 | 565 774.00 | | 519 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 878.00 | | | 458 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 807.00 | | 170 807.00 | 170 807.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 351.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 578.00 | 295 782.00 | | 219 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 870.00 | 231 126.00 | | 173 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 707.00 | 64 656.00 | | 45 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 623.00 | | 50 000.00 | 102 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | 50 000.00 | 100 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 204 968.00 | 204 968.00 | | 204 968.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 276 925.00 | 276 925.00 | | 276 925.00 |
VI Groupe et associés | 458 878.00 | 458 878.00 | | 458 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 469.00 | 482 869.00 | 600.00 | 483 469.00 |
VW T.V.A. | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 107.00 | 519 107.00 | | 519 107.00 |