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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 1 560.00 | 463.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 623.00 | 1 560.00 | 151 063.00 | 152 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 577.00 | | 176 577.00 | 176 577.00 |
BZ Autres créances | 239 236.00 | | 239 236.00 | 239 236.00 |
CF Disponibilités | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 207.00 | | 428 207.00 | 428 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 829.00 | 1 560.00 | 579 269.00 | 580 829.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 3 559.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 264.00 | 61 098.00 | | 110 264.00 |
DH Report à nouveau | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 300.00 | 45 707.00 | | 96 300.00 |
DL TOTAL (I) | 214 178.00 | 117 878.00 | | 214 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 835.00 | 458 878.00 | | 303 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 847.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 651.00 | 58 382.00 | | 59 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 092.00 | 519 107.00 | | 365 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 269.00 | 636 985.00 | | 579 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 092.00 | 519 107.00 | | 365 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 835.00 | | | 303 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 887.00 | | 150 887.00 | 150 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 1 064.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 239.00 | 219 578.00 | | 254 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 938.00 | 173 870.00 | | 157 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 300.00 | 45 707.00 | | 96 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 577.00 | 176 577.00 | | 176 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 237 084.00 | 237 084.00 | | 237 084.00 |
VI Groupe et associés | 303 835.00 | 303 835.00 | | 303 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 412.00 | 415 812.00 | 600.00 | 416 412.00 |
VW T.V.A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 092.00 | 365 092.00 | | 365 092.00 |