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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 768.00 | 12 600.00 | 79 168.00 | 91 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 982.00 | 12 600.00 | 143 382.00 | 155 982.00 |
BN En cours de production de biens | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 440.00 | 12 600.00 | 183 840.00 | 196 440.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 499.00 | | | -25 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 560.00 | -25 499.00 | | -25 560.00 |
DL TOTAL (I) | -50 059.00 | -24 499.00 | | -50 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 611.00 | 60 951.00 | | 48 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 178.00 | 21 815.00 | | 58 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 807.00 | 112 169.00 | | 110 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 783.00 | 16 863.00 | | 13 783.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 899.00 | 211 798.00 | | 233 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 840.00 | 187 299.00 | | 183 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 899.00 | 166 489.00 | | 196 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | 7 460.00 | | 3 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 603.00 | |
FM Production stockée | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 465.00 | 64 137.00 | | 62 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 025.00 | 89 636.00 | | 88 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 560.00 | -25 499.00 | | -25 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 982.00 | | | 159 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 3 000.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333.00 | 9 267.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 9 267.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 379.00 | 8 380.00 | 35 443.00 | 45 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VP Divers | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 328.00 | 34 528.00 | 1 800.00 | 36 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 899.00 | 196 899.00 | 35 443.00 | 233 899.00 |