| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 384.00 | 2 268.00 | 24 116.00 | 26 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 537.00 | 2 268.00 | 92 269.00 | 94 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 392.00 | 2 268.00 | 215 124.00 | 217 392.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 244.00 | -51 059.00 | | -38 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 054.00 | 12 815.00 | | 70 054.00 |
DL TOTAL (I) | 32 809.00 | -37 244.00 | | 32 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 589.00 | 37 134.00 | | 28 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 266.00 | 74 464.00 | | 100 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | 16 168.00 | | 22 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | 12 023.00 | | 29 149.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 713.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 314.00 | 140 501.00 | | 182 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 124.00 | 103 257.00 | | 215 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 583.00 | | | 162 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 76.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 407.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 717.00 | |
FM Production stockée | | | -3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 1 935.00 | | 20 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 014.00 | 222 449.00 | | 185 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 961.00 | 209 635.00 | | 114 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 054.00 | 12 815.00 | | 70 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 570.00 | | 27 967.00 | 66 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | | 25 998.00 | 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 1 969.00 | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 1 882.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 1 882.00 | | 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 521.00 | 8 789.00 | 19 731.00 | 28 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 188.00 | 35 449.00 | 5 739.00 | 41 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 314.00 | 162 583.00 | 19 731.00 | 182 314.00 |