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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 378.00 | 1 622.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 476.00 | 25 941.00 | 107 535.00 | 133 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 690.00 | 28 319.00 | 173 372.00 | 201 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 511.00 | 420.00 | 43 091.00 | 43 511.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 594.00 | 420.00 | 104 174.00 | 104 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 285.00 | 28 739.00 | 277 546.00 | 306 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 011.00 | 31 709.00 | | 35 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 503.00 | 3 302.00 | | 30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 66 614.00 | 36 111.00 | | 66 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 691.00 | 24 553.00 | | 15 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 756.00 | 105 144.00 | | 155 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 197.00 | 1 395.00 | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 18 770.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 616.00 | 7 847.00 | | 21 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 932.00 | 158 995.00 | | 210 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 546.00 | 195 106.00 | | 277 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 200.00 | 141 979.00 | | 196 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 225.00 | 63 476.00 | | 142 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 722.00 | 60 174.00 | | 111 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 503.00 | 3 302.00 | | 30 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 315.00 | | 88 761.00 | 113 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 201 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 133 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 101.00 | | 88 761.00 | 45 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 343.00 | 18 362.00 | 386.00 | 10 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 333.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 17 029.00 | 386.00 | 9 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 511.00 | 43 007.00 | 504.00 | 43 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 645.00 | 9 111.00 | 6 535.00 | 15 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 279.00 | 44 975.00 | 2 304.00 | 47 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 735.00 | 196 200.00 | 6 535.00 | 202 735.00 |