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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 570.00 | 386.00 | 66 184.00 | 66 570.00 |
BN En cours de production de biens | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 643.00 | 386.00 | 103 257.00 | 103 643.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 059.00 | -25 499.00 | | -51 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 815.00 | -25 560.00 | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | -37 244.00 | -50 059.00 | | -37 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 134.00 | 48 611.00 | | 37 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 464.00 | 58 178.00 | | 74 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 110 807.00 | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 023.00 | 13 783.00 | | 12 023.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 2 520.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 501.00 | 233 899.00 | | 140 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 257.00 | 183 840.00 | | 103 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 025.00 | 196 899.00 | | 112 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 3 231.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
FG Production vendue services | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 242.00 | | 145 242.00 | 145 242.00 |
FM Production stockée | | | -1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 449.00 | 62 465.00 | | 222 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 635.00 | 88 025.00 | | 209 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 815.00 | -25 560.00 | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 982.00 | | 1 970.00 | 155 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 382.00 | 66 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 382.00 | 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 970.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 600.00 | 3 987.00 | 16 192.00 | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 3 987.00 | 16 192.00 | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058.00 | 8 582.00 | 28 476.00 | 37 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VP Divers | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 424.00 | 27 654.00 | 3 770.00 | 31 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 501.00 | 112 025.00 | 28 476.00 | 140 501.00 |