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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425 546.00 | | 1 425 546.00 | 1 425 546.00 |
BZ Autres créances | 247 842.00 | | 247 842.00 | 247 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 389.00 | | 1 673 389.00 | 1 673 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 389.00 | | 1 684 389.00 | 1 684 389.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 399.00 | | | 397 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 318.00 | | | 231 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EA Autres dettes | 996 713.00 | | | 996 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 236.00 | | | 1 669 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 389.00 | | | 1 684 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 205.00 | | | 441 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 713.00 | | 996 713.00 | 996 713.00 |
VB T. V. A. | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
VC Groupe et associés | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 399.00 | 397 399.00 | | 397 399.00 |
VI Groupe et associés | 231 318.00 | | 231 318.00 | 231 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 031.00 | | | 1 228 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 842.00 | 247 842.00 | | 247 842.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 236.00 | 441 205.00 | 1 228 031.00 | 1 669 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 260.00 | | | 5 260.00 |