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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BZ Autres créances | 215 118.00 | | 215 118.00 | 215 118.00 |
CF Disponibilités | 806 419.00 | | 806 419.00 | 806 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 186.00 | | 1 144 186.00 | 1 144 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 186.00 | | 1 155 186.00 | 1 155 186.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
DL TOTAL (I) | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 403.00 | | | 182 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 733.00 | | | 281 733.00 |
EA Autres dettes | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 776.00 | | | 880 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 186.00 | | | 1 155 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 776.00 | | | 880 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 226.00 | | 1 934 226.00 | 1 934 226.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 768.00 | | 1 934 768.00 | 1 934 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 869.00 | | | 1 938 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 611.00 | | | 1 679 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
UP Prêts | | 186 022.00 | -186 022.00 | |
VB T. V. A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VC Groupe et associés | 186 320.00 | 186 320.00 | | 186 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 865.00 | 230 865.00 | | 230 865.00 |
VI Groupe et associés | 106 522.00 | 106 522.00 | | 106 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 246.00 | | | 386 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 535.00 | | | 356 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | -93 939.00 | 93 939.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 118.00 | 307 201.00 | -92 083.00 | 215 118.00 |
VW T.V.A. | 187 794.00 | 187 794.00 | | 187 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 776.00 | 880 776.00 | | 880 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 182.00 | | | 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 080.00 | | | 10 080.00 |