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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 529 364.00 | | 529 364.00 | 529 364.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 433.00 | | 555 433.00 | 555 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 433.00 | | 566 433.00 | 566 433.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 410.00 | | | 264 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
DL TOTAL (I) | 322 483.00 | | | 322 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 950.00 | | | 243 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 433.00 | | | 566 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 950.00 | | | 243 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
FG Production vendue services | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 671.00 | | 173 671.00 | 173 671.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -201.00 | | | -201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VC Groupe et associés | 492 805.00 | 492 805.00 | | 492 805.00 |
VI Groupe et associés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 523.00 | 530 523.00 | | 530 523.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 950.00 | 243 950.00 | | 243 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |