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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 141.00 | 1 007.00 | 2 134.00 | 3 141.00 |
AN Terrains | 84 488.00 | 32 080.00 | 52 408.00 | 84 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 804.00 | 13 284.00 | 37 520.00 | 50 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 107.00 | 46 371.00 | 165 736.00 | 212 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 213.00 | 127.00 | 48 086.00 | 48 213.00 |
CF Disponibilités | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 770.00 | 127.00 | 134 643.00 | 134 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 877.00 | 46 498.00 | 300 379.00 | 346 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | 16 170.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 39 824.00 | 19 170.00 | | 39 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 285.00 | 98 844.00 | | 152 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 389.00 | 33 107.00 | | 51 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 69 420.00 | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 2 854.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 250.00 | 25 950.00 | | 40 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 555.00 | 230 474.00 | | 260 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 379.00 | 249 644.00 | | 300 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 932.00 | 230 474.00 | | 226 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 223.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 2 853.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 718.00 | 51 950.00 | | 127 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 063.00 | 35 780.00 | | 107 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | 16 170.00 | | 20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 089.00 | | 75 018.00 | 137 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 948.00 | | 75 018.00 | 133 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 38 726.00 | | 7 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 628.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 38 098.00 | | 7 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127.00 | | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 129.00 | 118 506.00 | 33 623.00 | 152 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 555.00 | 226 932.00 | 33 623.00 | 260 555.00 |