| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AN Terrains | 544 910.00 | 230 583.00 | 314 327.00 | 544 910.00 |
AP Constructions | 754 028.00 | 128 318.00 | 625 710.00 | 754 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 921.00 | 75 680.00 | 167 241.00 | 242 921.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 500.00 | 437 723.00 | 1 116 778.00 | 1 554 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 032.00 | 437 723.00 | 1 386 310.00 | 1 824 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 205 476.00 | 89 273.00 | | 205 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | 116 203.00 | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 243 265.00 | 208 776.00 | | 243 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 750.00 | 866 182.00 | | 802 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 842.00 | 85 848.00 | | 83 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 7 006.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 150.00 | 52 233.00 | | 8 150.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 5 264.00 | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 100.00 | 194 223.00 | | 234 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 045.00 | 1 210 757.00 | | 1 143 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 310.00 | 1 419 533.00 | | 1 386 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 794.00 | 408 007.00 | | 404 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 011.00 | | 380 011.00 | 380 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 011.00 | | 380 011.00 | 380 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 523.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 527.00 | 10 812.00 | | 8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 38 446.00 | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 939.00 | 367 148.00 | | 388 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 450.00 | 250 945.00 | | 354 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 489.00 | 116 203.00 | | 34 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 610.00 | | 109 891.00 | 1 444 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 468.00 | | 105 391.00 | 1 441 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 199.00 | 140 523.00 | | 297 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 892.00 | 250.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 308.00 | 140 274.00 | | 294 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 205.00 | 94 205.00 | | 94 205.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 750.00 | 64 499.00 | 269 981.00 | 802 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 963.00 | 146 463.00 | 4 500.00 | 150 963.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 045.00 | 404 794.00 | 269 981.00 | 1 143 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 618.00 | 5 553.00 | | 24 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | 731.00 | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 72 762.00 | 28 784.00 | | 72 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 026.00 | 56 844.00 | | 70 026.00 |
YT Sous‐traitance | 7 929.00 | 2 508.00 | | 7 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 065.00 | 6 006.00 | | 25 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 330.00 | 89 766.00 | | 81 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 487.00 | 11 996.00 | | 30 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 137.00 | 88 867.00 | | 167 137.00 |