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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 141.00 | 1 635.00 | 1 506.00 | 3 141.00 |
AN Terrains | 346 582.00 | 75 604.00 | 270 977.00 | 346 582.00 |
AP Constructions | 421 412.00 | 12 350.00 | 409 062.00 | 421 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 804.00 | 23 445.00 | 27 359.00 | 50 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 599.00 | 113 034.00 | 716 565.00 | 829 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
BZ Autres créances | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 213.00 | 279.00 | 47 935.00 | 48 213.00 |
CF Disponibilités | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 340.00 | 279.00 | 162 061.00 | 162 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 939.00 | 113 312.00 | 878 626.00 | 991 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 525.00 | 15 870.00 | | 36 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 153.00 | 20 655.00 | | 38 153.00 |
DL TOTAL (I) | 77 978.00 | 39 824.00 | | 77 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 925.00 | 152 285.00 | | 631 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 917.00 | 51 389.00 | | 78 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 10 300.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 032.00 | 6 031.00 | | 16 032.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 640.00 | 40 250.00 | | 68 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 649.00 | 260 555.00 | | 800 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 626.00 | 300 379.00 | | 878 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 156.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 3 650.00 | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 156.00 | 127 718.00 | | 194 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 003.00 | 107 063.00 | | 156 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 153.00 | 20 655.00 | | 38 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 107.00 | | 1 279 585.00 | 212 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 094.00 | 829 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 094.00 | 826 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 966.00 | | 1 279 585.00 | 208 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 371.00 | 66 663.00 | | 46 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | 628.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 364.00 | 66 035.00 | | 45 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127.00 | 151.00 | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 151.00 | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | 151.00 | | 127.00 |
UG ‐ Financières | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
UX Autres créances clients | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 824.00 | 68 808.00 | 147 710.00 | 631 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VW T.V.A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 649.00 | 237 633.00 | 147 710.00 | 800 649.00 |