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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 141.00 | 2 892.00 | 250.00 | 3 141.00 |
AN Terrains | 485 230.00 | 168 521.00 | 316 709.00 | 485 230.00 |
AP Constructions | 754 028.00 | 73 986.00 | 680 043.00 | 754 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 210.00 | 51 801.00 | 150 410.00 | 202 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 444 610.00 | 297 199.00 | 1 147 410.00 | 1 444 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 206 977.00 | | 206 977.00 | 206 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 123.00 | | 272 123.00 | 272 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 732.00 | 297 199.00 | 1 419 533.00 | 1 716 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 89 273.00 | 74 678.00 | | 89 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 203.00 | 14 595.00 | | 116 203.00 |
DL TOTAL (I) | 208 776.00 | 92 573.00 | | 208 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 182.00 | 792 495.00 | | 866 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 848.00 | 85 573.00 | | 85 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 49 087.00 | | 7 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 233.00 | 112.00 | | 52 233.00 |
EA Autres dettes | 5 264.00 | 300.00 | | 5 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 223.00 | 101 726.00 | | 194 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 757.00 | 1 029 293.00 | | 1 210 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 533.00 | 1 121 866.00 | | 1 419 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 007.00 | 502 146.00 | | 408 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 334.00 | | 356 334.00 | 356 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 334.00 | | 356 334.00 | 356 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 446.00 | 2 527.00 | | 38 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 148.00 | 257 632.00 | | 367 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 945.00 | 243 036.00 | | 250 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 203.00 | 14 595.00 | | 116 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 187.00 | | 726 086.00 | 1 157 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 663.00 | 1 444 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 663.00 | 1 441 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 047.00 | | 726 085.00 | 1 154 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 348.00 | 101 851.00 | | 195 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 263.00 | 628.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 085.00 | 101 223.00 | | 193 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
UX Autres créances clients | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 094.00 | 63 344.00 | 265 144.00 | 866 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 757.00 | 408 007.00 | 265 144.00 | 1 210 757.00 |