| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 211.00 | 1 530.00 | 1 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 933.00 | | 429 933.00 | 429 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 675.00 | 211.00 | 431 463.00 | 431 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 236.00 | | 439 236.00 | 439 236.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 469.00 | | 472 469.00 | 472 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 143.00 | 211.00 | 903 932.00 | 904 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 884.00 | | | -44 884.00 |
DL TOTAL (I) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 986.00 | | | 715 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 816.00 | | | 853 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 932.00 | | | 903 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 543.00 | | | 378 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 884.00 | | | -44 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 986.00 | 634 986.00 | | 634 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 518.00 | | | 288 518.00 |
UX Autres créances clients | 439 236.00 | | | 439 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VP Divers | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 471.00 | 469 954.00 | 288 518.00 | 758 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 816.00 | 853 816.00 | | 853 816.00 |