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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 1 892.00 | 1 314.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 744.00 | 1 892.00 | 415 852.00 | 417 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 718.00 | | 687 718.00 | 687 718.00 |
BZ Autres créances | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 990.00 | | 963 990.00 | 963 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 734.00 | 1 892.00 | 1 379 842.00 | 1 381 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 414 538.00 | | 414 538.00 | 414 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 670.00 | -44 884.00 | | -43 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | 1 215.00 | | 23 855.00 |
DL TOTAL (I) | 75 185.00 | 51 330.00 | | 75 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 271.00 | 866 015.00 | | 1 107 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 093.00 | 43 764.00 | | 74 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 693.00 | 105 598.00 | | 122 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 657.00 | 1 015 378.00 | | 1 304 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 842.00 | 1 066 708.00 | | 1 379 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 536.00 | 100.00 | | 148 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 054.00 | -100.00 | | -9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 736.00 | -59.00 | | -13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 461.00 | 222 806.00 | | 336 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 606.00 | 221 591.00 | | 312 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 855.00 | 1 215.00 | | 23 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 571.00 | | 58 270.00 | 479 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 096.00 | 414 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 096.00 | 417 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | 716.00 | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 081.00 | | 57 554.00 | 477 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 955.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 955.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
UX Autres créances clients | 687 718.00 | 687 718.00 | | 687 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 271.00 | 1 107 271.00 | | 1 107 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 487.00 | 738 800.00 | 280 687.00 | 1 019 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 657.00 | 1 304 657.00 | | 1 304 657.00 |