| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 937.00 | 1 553.00 | 2 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 081.00 | | 477 081.00 | 477 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 571.00 | 937.00 | 478 634.00 | 479 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 794.00 | | 566 794.00 | 566 794.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 074.00 | | 588 074.00 | 588 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 645.00 | 937.00 | 1 066 708.00 | 1 067 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 884.00 | | | -44 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215.00 | -44 884.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 51 330.00 | 50 116.00 | | 51 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 015.00 | 715 986.00 | | 866 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 36 889.00 | | 43 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 598.00 | 91 083.00 | | 105 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 378.00 | 853 816.00 | | 1 015 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 708.00 | 903 932.00 | | 1 066 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 81 403.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 670.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | -90.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 806.00 | 378 543.00 | | 222 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 591.00 | 423 427.00 | | 221 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215.00 | -44 884.00 | | 1 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 675.00 | | 47 896.00 | 431 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | 748.00 | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 933.00 | | 47 148.00 | 429 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 726.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 726.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 765.00 | 818 765.00 | | 818 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 666.00 | | 335 666.00 | 335 666.00 |
UX Autres créances clients | 566 794.00 | 566 794.00 | | 566 794.00 |
VP Divers | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 220.00 | 587 555.00 | 335 666.00 | 923 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 378.00 | 1 015 378.00 | | 1 015 378.00 |