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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 012.00 | 4 255.00 | 14 756.00 | 19 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 280.00 | | 389 280.00 | 389 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 144.00 | 4 255.00 | 537 889.00 | 542 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
BZ Autres créances | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 751.00 | | 254 751.00 | 254 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 895.00 | 4 255.00 | 792 640.00 | 796 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 280.00 | | | 389 280.00 |
CU Autres participations | 133 852.00 | | 133 852.00 | 133 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 815.00 | -43 670.00 | | -19 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 798.00 | 23 855.00 | | 41 798.00 |
DL TOTAL (I) | 116 983.00 | 75 185.00 | | 116 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 164.00 | 1 107 271.00 | | 616 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 74 093.00 | | 19 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 817.00 | 122 693.00 | | 39 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 657.00 | 1 304 657.00 | | 675 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 640.00 | 1 379 842.00 | | 792 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 657.00 | 1 304 657.00 | | 675 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 925.00 | | 168 925.00 | 168 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 925.00 | | 168 925.00 | 168 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 139 482.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 139 482.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | 148 536.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 148 536.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -9 054.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 658.00 | -13 736.00 | | -15 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 533.00 | 336 461.00 | | 183 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 736.00 | 312 607.00 | | 141 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 798.00 | 23 855.00 | | 41 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 744.00 | | 230 312.00 | 417 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 913.00 | 523 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 913.00 | 542 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | | 15 806.00 | 3 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 538.00 | | 214 506.00 | 414 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 2 363.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 2 363.00 | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 280.00 | 389 280.00 | | 389 280.00 |
UX Autres créances clients | 208 754.00 | 208 754.00 | | 208 754.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 616 164.00 | 616 164.00 | | 616 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 947.00 | 643 947.00 | | 643 947.00 |
VW T.V.A. | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 657.00 | 675 657.00 | | 675 657.00 |