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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 806.00 | 2 094.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 384.00 | 806.00 | 16 578.00 | 17 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
084 Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
110 Total général Actif | 54 783.00 | 806.00 | 53 977.00 | 54 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 246.00 | | | 246.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 967.00 | | | 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 874.00 | | | -14 874.00 |
242 Autres charges externes. | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
252 Charges sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 118.00 | | | -20 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |