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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 484.00 | 5 794.00 | 8 690.00 | 14 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 407.00 | 29 031.00 | 54 376.00 | 83 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 138.00 | 34 825.00 | 156 313.00 | 191 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
110 Total général Actif | 267 626.00 | 34 825.00 | 232 801.00 | 267 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 364.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 949.00 | | | 668 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 935.00 | | | 695 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
242 Autres charges externes. | 243 867.00 | | | 243 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 075.00 | | | 278 075.00 |
252 Charges sociales | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 005.00 | | | 606 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 692.00 | | | 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 784.00 | | | 184 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |