| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 284.00 | 12 772.00 | 4 512.00 | 17 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 344.00 | 93 671.00 | 232 673.00 | 326 344.00 |
040 Immobilisations financières | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 872.00 | 106 443.00 | 346 429.00 | 452 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
072 Créances – Autres | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
084 Disponibilités | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
088 Caisse | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 573.00 | | 178 573.00 | 178 573.00 |
110 Total général Actif | 631 445.00 | 106 443.00 | 525 002.00 | 631 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 134.00 | 15 901.00 | | 14 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 763.00 | 422 748.00 | | 475 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 066.00 | 25 111.00 | | 73 066.00 |
230 Autres produits | 38 421.00 | 59 506.00 | | 38 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 384.00 | 523 266.00 | | 601 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 730.00 | 9 547.00 | | 10 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 106.00 | 7 651.00 | | 10 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 720.00 | -2 799.00 | | -3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 171 926.00 | 179 561.00 | | 171 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 520.00 | 6 827.00 | | 7 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 949.00 | 287 278.00 | | 255 949.00 |
252 Charges sociales | 11 442.00 | 21 219.00 | | 11 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 062.00 | 19 569.00 | | 56 062.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 115.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 321.00 | 528 968.00 | | 520 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 063.00 | -5 703.00 | | 81 063.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 97.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 80.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 597.00 | -5 686.00 | | 79 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 358.00 | | | 247 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |