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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 284.00 | 8 942.00 | 8 342.00 | 17 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 066.00 | 45 451.00 | 38 615.00 | 84 066.00 |
040 Immobilisations financières | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 594.00 | 54 393.00 | 156 201.00 | 210 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 375 278.00 | | 375 278.00 | 375 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 193.00 | | 405 193.00 | 405 193.00 |
110 Total général Actif | 615 787.00 | 54 393.00 | 561 393.00 | 615 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 748.00 | | | 422 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
230 Autres produits | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 266.00 | | | 523 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 799.00 | | | -2 799.00 |
242 Autres charges externes. | 179 561.00 | | | 179 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 278.00 | | | 287 278.00 |
252 Charges sociales | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 968.00 | | | 528 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 703.00 | | | -5 703.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 686.00 | | | -5 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 138.00 | | | 191 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |