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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 346.00 | 1 743.00 | 67 603.00 | 69 346.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 033.00 | 1 743.00 | 74 290.00 | 76 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 033.00 | 1 743.00 | 324 290.00 | 326 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 500.00 | 26 681.00 | | 43 500.00 |
DL TOTAL (I) | 320 180.00 | 276 681.00 | | 320 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110.00 | 3 280.00 | | 4 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 290.00 | 279 961.00 | | 324 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 550.00 | 30 000.00 | | 47 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051.00 | 3 319.00 | | 4 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 500.00 | 26 681.00 | | 43 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |