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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 271.00 | 33 203.00 | 86 068.00 | 119 271.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 323.00 | 33 203.00 | 89 120.00 | 122 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 323.00 | 33 203.00 | 339 120.00 | 372 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 519.00 | 1 344.00 | | 3 519.00 |
DG Autres réserves | 66 661.00 | 25 337.00 | | 66 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | 43 500.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 334 972.00 | 320 180.00 | | 334 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 3 100.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 360.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 650.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148.00 | 4 110.00 | | 4 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 120.00 | 324 290.00 | | 339 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 987.00 | 47 550.00 | | 50 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 195.00 | 4 050.00 | | 36 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 792.00 | 43 500.00 | | 14 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |