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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AP Constructions | 10 048.00 | 677.00 | 9 371.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 400.00 | 150 677.00 | 109 723.00 | 260 400.00 |
BZ Autres créances | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 766.00 | 21 603.00 | 152 163.00 | 173 766.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 291.00 | 21 603.00 | 201 688.00 | 223 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 691.00 | 172 280.00 | 311 410.00 | 483 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 4 259.00 | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 107 268.00 | 55 713.00 | | 107 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 578.00 | 54 268.00 | | -61 578.00 |
DL TOTAL (I) | 302 662.00 | 364 240.00 | | 302 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | 10 000.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 53 461.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 205.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 749.00 | 70 977.00 | | 8 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 410.00 | 435 217.00 | | 311 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 308.00 | 65 758.00 | | 117 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 885.00 | 11 490.00 | | 178 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 578.00 | 54 268.00 | | -61 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 670.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 670.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 41 694.00 | 180.00 | 41 514.00 | 41 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700.00 | 3 333.00 | 3 367.00 | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 694.00 | 180.00 | 41 514.00 | 41 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 749.00 | 5 382.00 | 3 367.00 | 8 749.00 |