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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AP Constructions | 10 048.00 | 7.00 | 10 041.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 400.00 | 7.00 | 260 393.00 | 260 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 369.00 | | 128 369.00 | 128 369.00 |
CF Disponibilités | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 224.00 | 7.00 | 435 217.00 | 435 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 3 519.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 55 713.00 | 66 661.00 | | 55 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 268.00 | 14 792.00 | | 54 268.00 |
DL TOTAL (I) | 364 240.00 | 334 972.00 | | 364 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 461.00 | 3 146.00 | | 53 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 762.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 312.00 | 240.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 977.00 | 4 148.00 | | 70 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 217.00 | 339 120.00 | | 435 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 758.00 | 50 987.00 | | 65 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490.00 | 36 195.00 | | 11 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 268.00 | 14 792.00 | | 54 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 10 400.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 300.00 | 6 700.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 977.00 | 64 277.00 | 6 700.00 | 70 977.00 |