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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 490.00 | 5 794.00 | 59 695.00 | 65 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 472.00 | 33 692.00 | 632 780.00 | 666 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 210.00 | 39 486.00 | 718 723.00 | 758 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BZ Autres créances | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 691.00 | 39 486.00 | 926 204.00 | 965 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 297.00 | -1 000.00 | | -156 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 272.00 | | | 487 272.00 |
DL TOTAL (I) | 349 974.00 | 19 000.00 | | 349 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 296.00 | 5 000.00 | | 271 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 911.00 | 25 200.00 | | 118 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 229.00 | 30 200.00 | | 576 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 204.00 | 49 200.00 | | 926 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 549.00 | 30 200.00 | | 479 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 39 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 39 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 296.00 | | 271 296.00 | 271 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 222.00 | 19 200.00 | 76 022.00 | 95 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VP Divers | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 895.00 | 76 448.00 | 24 448.00 | 100 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 772.00 | 227 454.00 | 347 318.00 | 574 772.00 |