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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 383.00 | 60 292.00 | 8 091.00 | 68 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 316.00 | 344 990.00 | 324 326.00 | 669 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 966.00 | 405 282.00 | 359 684.00 | 764 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CF Disponibilités | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 275.00 | | 206 275.00 | 206 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 241.00 | 405 282.00 | 565 959.00 | 971 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 087.00 | -330 072.00 | | -363 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | -33 014.00 | | 8 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 448.00 | 332 904.00 | | 281 448.00 |
DL TOTAL (I) | -53 364.00 | -10 183.00 | | -53 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 143.00 | 256 126.00 | | 236 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 661.00 | 244 661.00 | | 259 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 174 375.00 | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 337.00 | 97 552.00 | | 45 337.00 |
EA Autres dettes | 6 477.00 | 30 000.00 | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 323.00 | 802 714.00 | | 619 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 959.00 | 792 531.00 | | 565 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 384.00 | 566 571.00 | | 174 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 639.00 | | 2 327.00 | 762 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 372.00 | | 2 327.00 | 735 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 383.00 | 87 899.00 | | 317 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 383.00 | 87 899.00 | | 317 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 143.00 | 50 865.00 | 185 278.00 | 236 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 661.00 | | 259 661.00 | 259 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 006.00 | 93 539.00 | 25 467.00 | 119 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 323.00 | 174 384.00 | 444 939.00 | 619 323.00 |