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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 491.00 | 21 412.00 | 44 078.00 | 65 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 281.00 | 111 708.00 | 548 573.00 | 660 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 439.00 | 133 120.00 | 619 319.00 | 752 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
CF Disponibilités | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 576.00 | 133 120.00 | 846 456.00 | 979 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 297.00 | -1 000.00 | | -157 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 043.00 | -156 297.00 | | -144 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 816.00 | 487 272.00 | | 435 816.00 |
DL TOTAL (I) | 154 476.00 | 349 974.00 | | 154 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 883.00 | 95 222.00 | | 75 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 107.00 | 271 296.00 | | 303 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 1 457.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 468.00 | 118 911.00 | | 160 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 743.00 | 89 342.00 | | 92 743.00 |
EA Autres dettes | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 980.00 | 576 229.00 | | 691 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 456.00 | 926 204.00 | | 846 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 567.00 | 479 549.00 | | 614 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 210.00 | | 4 398.00 | 758 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 752 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 725 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 962.00 | | 3 978.00 | 731 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 447.00 | | 419.00 | 24 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 94 091.00 | 457.00 | 39 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 94 091.00 | 457.00 | 39 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 882.00 | 20 000.00 | 55 882.00 | 75 882.00 |
VI Groupe et associés | 303 107.00 | | 303 107.00 | 303 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 002.00 | 113 135.00 | 24 867.00 | 138 002.00 |
VW T.V.A. | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 449.00 | 331 459.00 | 358 989.00 | 690 449.00 |