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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 383.00 | 49 394.00 | 18 989.00 | 68 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 989.00 | 267 989.00 | 399 000.00 | 666 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 639.00 | 317 383.00 | 445 256.00 | 762 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BZ Autres créances | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
CF Disponibilités | 131 543.00 | | 131 543.00 | 131 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 275.00 | | 347 275.00 | 347 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 914.00 | 317 383.00 | 792 531.00 | 1 109 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 072.00 | -301 340.00 | | -330 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 014.00 | -28 733.00 | | -33 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 904.00 | 384 360.00 | | 332 904.00 |
DL TOTAL (I) | -10 183.00 | 74 288.00 | | -10 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 126.00 | 56 170.00 | | 256 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 661.00 | 276 101.00 | | 244 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 375.00 | 200 759.00 | | 174 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 552.00 | 83 270.00 | | 97 552.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 58 110.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 714.00 | 674 410.00 | | 802 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 531.00 | 748 698.00 | | 792 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 571.00 | 362 224.00 | | 566 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 661.00 | | | 244 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 224.00 | | 5 415.00 | 757 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 958.00 | | 5 415.00 | 729 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 140.00 | 90 243.00 | | 227 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 140.00 | 90 243.00 | | 227 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 661.00 | 244 661.00 | | 244 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 126.00 | 19 983.00 | 236 143.00 | 256 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 690.00 | 147 690.00 | | 147 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 819.00 | 196 352.00 | 25 467.00 | 221 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 714.00 | 566 571.00 | 236 143.00 | 802 714.00 |