| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 395.00 | 6 881.00 | 25 513.00 | 32 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 727.00 | 4 482.00 | 13 246.00 | 17 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 547.00 | 11 363.00 | 74 184.00 | 85 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 875.00 | 1 768.00 | 273 107.00 | 274 875.00 |
BZ Autres créances | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CF Disponibilités | 286 430.00 | | 286 430.00 | 286 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 300.00 | 1 768.00 | 630 531.00 | 632 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 847.00 | 13 131.00 | 704 715.00 | 717 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
DL TOTAL (I) | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 127.00 | | | 461 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 715.00 | | | 704 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 135.00 | | | 420 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 658.00 | | 2 510 658.00 | 2 510 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 658.00 | | 2 510 658.00 | 2 510 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 774.00 | | | -38 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 940.00 | | | 2 555 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 351.00 | | | 2 454 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 363.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 489.00 | 33 297.00 | 39 192.00 | 72 489.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 292.00 | 336 092.00 | 15 200.00 | 351 292.00 |
VW T.V.A. | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 937.00 | 420 135.00 | 39 802.00 | 459 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
ST Autres comptes | 219 836.00 | | | 219 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 567.00 | | | 171 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 255.00 | | | 435 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 409.00 | | | 681 409.00 |