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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 883.00 | 266.00 | 30 617.00 | 30 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 746.00 | 54 348.00 | 26 397.00 | 80 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 291.00 | 19 111.00 | 20 180.00 | 39 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 436.00 | 78 672.00 | 107 764.00 | 186 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BN En cours de production de biens | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 026.00 | | 191 026.00 | 191 026.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CF Disponibilités | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 763.00 | | 403 763.00 | 403 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 199.00 | 78 672.00 | 511 527.00 | 590 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 579.00 | 176 446.00 | | 39 579.00 |
DH Report à nouveau | | -191 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 154.00 | 54 151.00 | | -164 154.00 |
DL TOTAL (I) | -14 576.00 | 149 579.00 | | -14 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 261.00 | 6 334.00 | | 52 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 954.00 | 51 870.00 | | 52 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 251.00 | 127 088.00 | | 163 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 189.00 | 259 432.00 | | 207 189.00 |
EA Autres dettes | 50 448.00 | 65.00 | | 50 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 103.00 | 444 788.00 | | 526 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 527.00 | 594 367.00 | | 511 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 282.00 | | 64 534.00 | 116 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 175 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 150 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | | 64 534.00 | 91 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 282.00 | 64 534.00 | 4 950.00 | 116 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | 64 534.00 | 4 950.00 | 91 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 251.00 | 163 251.00 | | 163 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 261.00 | 12 072.00 | 40 189.00 | 52 261.00 |
VI Groupe et associés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 069.00 | 229 739.00 | 10 330.00 | 240 069.00 |
VW T.V.A. | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 103.00 | 485 914.00 | 40 189.00 | 526 103.00 |