| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 1 033.00 | 3 914.00 | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 693.00 | 15 631.00 | 39 062.00 | 54 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 259.00 | 10 075.00 | 19 184.00 | 29 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 612.00 | 26 739.00 | 97 873.00 | 124 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 708.00 | 3 110.00 | 689 598.00 | 692 708.00 |
BZ Autres créances | 73 273.00 | | 73 273.00 | 73 273.00 |
CF Disponibilités | 118 454.00 | | 118 454.00 | 118 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 168.00 | 3 110.00 | 892 059.00 | 895 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 780.00 | 29 848.00 | 989 932.00 | 1 019 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 858.00 | 101 589.00 | | 84 858.00 |
DL TOTAL (I) | 286 446.00 | 201 589.00 | | 286 446.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 199.00 | 72 489.00 | | 39 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 610.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | 1 190.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 436.00 | 119 571.00 | | 303 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 252.00 | 191 441.00 | | 293 252.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | 12 344.00 | | 14 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | 63 482.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 485.00 | 461 127.00 | | 694 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 932.00 | 704 715.00 | | 989 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 262.00 | 420 135.00 | | 684 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 800.00 | | 2 516 800.00 | 2 516 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 800.00 | | 2 516 800.00 | 2 516 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 605.00 | 40 486.00 | | 16 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462.00 | 577.00 | | 9 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 462.00 | 3 277.00 | | 51 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 51.00 | | 4 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 553.00 | 42 051.00 | | 13 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 909.00 | -38 774.00 | | 37 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | 11 889.00 | | 7 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 421.00 | 2 555 940.00 | | 2 587 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 564.00 | 2 454 351.00 | | 2 502 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 858.00 | 101 589.00 | | 84 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 180.00 | 47 567.00 | | 23 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 547.00 | | 39 065.00 | 85 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 4 947.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 122.00 | | 33 830.00 | 50 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 288.00 | 15 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 15 375.00 | | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | 14 343.00 | | 11 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 9 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | 1 341.00 | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | 1 341.00 | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 768.00 | 10 341.00 | 42 000.00 | 43 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 436.00 | 303 436.00 | | 303 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 689 184.00 | 689 184.00 | | 689 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 199.00 | 33 577.00 | 5 622.00 | 39 199.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 805.00 | 783 805.00 | | 783 805.00 |
VW T.V.A. | 141 020.00 | 141 020.00 | | 141 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 685.00 | 684 262.00 | 6 423.00 | 690 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 019.00 | 36 374.00 | | 35 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 048.00 | 48 290.00 | | 27 048.00 |
ST Autres comptes | 197 005.00 | 219 836.00 | | 197 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 209.00 | 114 765.00 | | 113 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 261.00 | 51 028.00 | | 71 261.00 |
YT Sous‐traitance | 205 670.00 | 126 950.00 | | 205 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 322.00 | 171 567.00 | | 227 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 019.00 | 36 374.00 | | 35 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 092.00 | 435 255.00 | | 452 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 655.00 | 160 825.00 | | 198 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 254.00 | 681 409.00 | | 770 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |