| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 2 682.00 | 2 265.00 | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 628.00 | 30 810.00 | 37 817.00 | 68 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 259.00 | 16 266.00 | 15 993.00 | 32 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 547.00 | 49 758.00 | 91 789.00 | 141 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BN En cours de production de biens | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 790.00 | 3 110.00 | 309 680.00 | 312 790.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 975.00 | 3 110.00 | 439 866.00 | 442 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 522.00 | 52 867.00 | 531 655.00 | 584 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 446.00 | 91 589.00 | | 176 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 019.00 | 84 858.00 | | -191 019.00 |
DL TOTAL (I) | 95 428.00 | 286 446.00 | | 95 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 380.00 | 39 199.00 | | 12 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 266.00 | 801.00 | | 51 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 168.00 | 303 436.00 | | 139 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 996.00 | 293 252.00 | | 191 996.00 |
EA Autres dettes | 41 416.00 | 14 498.00 | | 41 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 227.00 | 694 485.00 | | 436 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 655.00 | 989 932.00 | | 531 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 624.00 | | 2 107 624.00 | 2 107 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 624.00 | | 2 107 624.00 | 2 107 624.00 |
FM Production stockée | | | 61 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | 9 462.00 | | 5 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 42 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 51 462.00 | | 14 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 4 553.00 | | 2 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 13 553.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 825.00 | 37 909.00 | | 11 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 999.00 | 2 587 421.00 | | 2 284 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 017.00 | 2 502 564.00 | | 2 476 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 019.00 | 84 858.00 | | -191 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 612.00 | 16 935.00 | | 124 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 952.00 | 16 935.00 | | 83 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 739.00 | 23 019.00 | | 26 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 1 649.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 706.00 | 21 370.00 | | 25 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | | 9 000.00 | 12 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 168.00 | 139 168.00 | | 139 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 309 265.00 | 309 265.00 | | 309 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VI Groupe et associés | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 429.00 | 330 941.00 | 15 488.00 | 346 429.00 |
VW T.V.A. | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 227.00 | 384 961.00 | 51 266.00 | 436 227.00 |